原标题:福光股份:2023年第三季度报告
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福建福光股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人何文波、主管会计工作负责人谢忠恒及会计机构负责人林芳保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%) | 年初至报告期 末 | 年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%) |
| 营业收入 | 138,425,962.64 | -34.74 | 441,542,264.06 | -16.14 |
| 归属于上市公司股东 的净利润 | -32,649,458.83 | -507.81 | -36,391,656.78 | -287.01 |
| 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 | -34,636,706.40 | -1074.28 | -47,202,793.07 | -7555.25 |
| 经营活动产生的现金 流量净额 | 不适用 | 不适用 | 19,779,520.62 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/ 股） | -0.2061 | -512.2 | -0.2296 | -288.21 |
| 稀释每股收益（元/ 股） | -0.2050 | -506.75 | -0.2285 | -286.68 |
| 加权平均净资产收益 率（%） | -1.8351 | 减少 2.29个 百分点 | -2.0494 | 减少 3.14个百 分点 |
| 研发投入合计 | 17,470,637.11 | 12.94 | 47,671,460.99 | 13.34 |
| 研发投入占营业收入 的比例（%） | 12.62 | 增加 5.33个百 分点 | 10.8 | 增加 2.81个百 分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%) | ||
| 总资产 | 2,554,671,446.42 | 2,809,662,201.67 | -9.08 | |
| 归属于上市公司股东 的所有者权益 | 1,749,842,874.85 | 1,791,778,241.92 | -2.34 |
2、本报告期、年初至报告期末、上年同期的基本每股收益、稀释每股收益均按 2022年年度权益分派实施完成后的公司总股本 160,998,315股计算。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本报告期金 额 | 年初至报告期 末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益 | -20,713.74 | 40,196.41 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 | 2,416,135.28 | 7,478,981.70 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 521,732.13 | 5,751,155.34 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -550,442.00 | -550,800.69 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 80,637.07 | ||
| 减：所得税影响额 | 372,602.39 | 1,975,719.56 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 6,861.71 | 13,313.98 | |
| 合计 | 1,987,247.57 | 10,811,136.29 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 营业收入_本报告期 | -34.74 | 受市场出现周期性波动，客户生产计划延 期、合同签订延迟的影响，公司本期定制产 品销售收入减少；受全球经济波动加剧、 国际国内市场需求尚未全面恢复的影 响，公司本期非定制光学镜头销售收入 减少。 |
| 归属于上市公司股东的净 利润_本报告期 | -507.81 | 1、因定制产品收入减少、折旧及摊销费增 加、职工薪酬增加等因素，毛利额下降； 2、受市场因素影响，应收账款回收期延长、 存货销售速度下降，导致信用减值损失及资 产减值损失增加； 3、公司加大研发投入，研发费用增加； 4、因汇率波动导致汇兑收益减少； 5、政府补助减少。 |
| 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润_ 本报告期 | -1074.28 | |
| 基本每股收益_本报告期 | -512.2 | |
| 稀释每股收益_本报告期 | -506.75 | |
| 归属于上市公司股东的净 利润_年初至报告期末 | -287.01 | |
| 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润_ 年初至报告期末 | -7,555.25 | |
| 基本每股收益_年初至报告 期末 | -288.21 | |
| 稀释每股收益_年初至报告 期末 | -286.68 | |
| 经营活动产生的现金流量 净额_年初至报告期末 | 不适用 | 主要原因系本年采购相关支出减少导致经 营性现金流净额增加。 |
| 研发投入占营业收入的比 例_本报告期 | 增加 5.33个百分点 | 主要原因系本报告期公司加大研发投入， 研发费用增加；营业收入减少。 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东 总数 | 10,060 | 报告期末表决权恢 复的优先股股东总 数（如有） | 0 |
| 前 10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股 比例 (%) | 持有有 限售条 件股份 数量 | 包含转融 通借出股 份的限售 股份数量 | 质押、标记或 冻结情况 | |
| 股份状 态 | 数量 | ||||||
| 中融（福建）投资有 限公司 | 境内非国 有法人 | 44,270,923 | 27.50 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 福建省电子信息（集 团）有限责任公司 | 国有法人 | 31,857,093 | 19.79 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 常州启隆企业管理合 伙企业（有限合伙） | 其他 | 7,347,752 | 4.56 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 福州市马尾区聚诚投 资合伙企业（有限合 伙） | 其他 | 4,275,394 | 2.66 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 福州市马尾区众盛投 资合伙企业（有限合 伙） | 其他 | 4,129,799 | 2.57 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 福州市华侨远致富海 并购产业投资合伙企 业（有限合伙） | 其他 | 2,152,168 | 1.34 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 福州市马尾区瑞盈投 资合伙企业（有限合 伙） | 其他 | 1,445,891 | 0.90 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 福州市创业投资有限 责任公司 | 国有法人 | 1,407,046 | 0.87 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 陈家春 | 境内自然 人 | 1,224,000 | 0.76 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 郭明良 | 境内自然 人 | 1,216,785 | 0.76 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 前 10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 中融（福建）投资有 限公司 | 44,270,923 | 人民币普通股 | 44,270,923 | ||||
| 福建省电子信息（集 团）有限责任公司 | 31,857,093 | 人民币普通股 | 31,857,093 | ||||
| 常州启隆企业管理合 伙企业（有限合伙） | 7,347,752 | 人民币普通股 | 7,347,752 | ||||
| 福州市马尾区聚诚投 资合伙企业（有限合 伙） | 4,275,394 | 人民币普通股 | 4,275,394 |
| 福州市马尾区众盛投 资合伙企业（有限合 伙） | 4,129,799 | 人民币普通股 | 4,129,799 |
| 福州市华侨远致富海 并购产业投资合伙企 业（有限合伙） | 2,152,168 | 人民币普通股 | 2,152,168 |
| 福州市马尾区瑞盈投 资合伙企业（有限合 伙） | 1,445,891 | 人民币普通股 | 1,445,891 |
| 福州市创业投资有限 责任公司 | 1,407,046 | 人民币普通股 | 1,407,046 |
| 陈家春 | 1,224,000 | 人民币普通股 | 1,224,000 |
| 郭明良 | 1,216,785 | 人民币普通股 | 1,216,785 |
| 上述股东关联关系或 一致行动的说明 | （1）中融（福建）投资有限公司（以下简称“中融投资”）与福州市马 尾区聚诚投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“聚诚投资”）关联关 系：倪政雄担任中融投资监事，持有中融投资 7.71%的股权；同时担任 聚诚投资的执行事务合伙人，持有聚诚投资 50.45%的出资份额。何文波 为聚诚投资持股 5%以上股东，持有聚诚投资 10.78%股权；同时担任中 融投资董事长。 （2）中融投资与福州市马尾区众盛投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称“众盛投资”）关联关系：唐支銮担任中融投资董事兼总经理，持有 中融投资 2.00%的股权；同时担任众盛投资的执行事务合伙人，持有众 盛投资 50.85%的出资份额。何文波为众盛投资持股 5%以上股东，持有 众盛投资 10.72%股权；同时担任中融投资董事长。 （3）中融投资与福州市马尾区瑞盈投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称“瑞盈投资”）关联关系：何文波为瑞盈投资持股 5%以上股东，持有 瑞盈投资 22.10%股权；同时担任中融投资董事长。 除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行 动人。 | ||
| 前 10名股东及前 10 名无限售股东参与融 资融券及转融通业务 情况说明（如有） | （1）公司股东常州启隆企业管理合伙企业（有限合伙）通过投资者信 用证券账户持有公司股票 5,295,291股。 （2）公司股东陈家春通过投资者信用证券账户持有公司股票 1,224,000 股。 （3）公司股东郭明良通过投资者信用证券账户持有公司股票 1,216,785 股。 |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年 9月 30日
编制单位:福建福光股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年 9月 30日 | 2022年 12月 31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 212,223,927.25 | 138,370,725.54 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 103,908,858.15 | 423,741,495.30 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 29,585,686.10 | 39,570,651.24 |
| 应收账款 | 299,898,133.01 | 337,428,752.15 |
| 应收款项融资 | 6,731,625.20 | 7,308,368.00 |
| 预付款项 | 9,928,998.86 | 7,637,134.23 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 7,808,375.68 | 10,765,213.17 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 367,009,284.92 | 369,578,811.01 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 9,798,768.74 | 6,341,957.20 |
| 流动资产合计 | 1,046,893,657.91 | 1,340,743,107.84 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 223,951,944.37 | 227,022,850.18 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 85,461,103.14 | 83,735,300.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 908,174,310.24 | 924,131,766.70 |
| 在建工程 | 91,007,164.95 | 59,229,886.25 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 18,045,037.67 | 15,974,556.40 |
| 无形资产 | 34,502,423.83 | 35,614,593.78 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 72,598,089.18 | 74,103,064.45 |
| 递延所得税资产 | 31,871,698.67 | 17,194,674.05 |
| 其他非流动资产 | 42,166,016.46 | 31,912,402.02 |
| 非流动资产合计 | 1,507,777,788.51 | 1,468,919,093.83 |
| 资产总计 | 2,554,671,446.42 | 2,809,662,201.67 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 429,672,388.88 | 457,387,306.94 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 12,336,402.00 | 13,165,688.13 |
| 应付账款 | 108,622,705.02 | 181,601,075.02 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 11,388,785.61 | 9,719,203.15 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 13,452,282.88 | 19,227,869.91 |
| 应交税费 | 2,961,469.82 | 9,037,754.03 |
| 其他应付款 | 5,400,494.06 | 7,063,234.28 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 26,036,349.60 | 123,682,640.15 |
| 其他流动负债 | 1,250,341.90 | 2,368,637.25 |
| 流动负债合计 | 611,121,219.77 | 823,253,408.86 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 134,437,879.22 | 136,497,879.22 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 11,992,173.72 | 12,741,593.85 |
| 长期应付款 | 2,460,597.08 | 2,602,597.08 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 115,260.12 | 115,260.12 |
| 递延收益 | 34,385,741.97 | 31,527,129.98 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 5,001,772.32 | 5,802,261.50 |
| 非流动负债合计 | 188,393,424.43 | 189,286,721.75 |
| 负债合计 | 799,514,644.20 | 1,012,540,130.61 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 160,998,315.00 | 153,581,943.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,231,898,480.92 | 1,230,224,329.00 |
| 减：库存股 | 44,858,867.54 | 46,625,424.14 |
| 其他综合收益 | 3,614.53 | |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 48,683,258.93 | 48,683,258.93 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 353,118,073.01 | 405,914,135.13 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计 | 1,749,842,874.85 | 1,791,778,241.92 |
| 少数股东权益 | 5,313,927.37 | 5,343,829.14 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,755,156,802.22 | 1,797,122,071.06 |
| 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 | 2,554,671,446.42 | 2,809,662,201.67 |
公司负责人：何文波主管会计工作负责人：谢忠恒会计机构负责人：林芳
合并利润表
2023年 1—9月
编制单位：福建福光股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年前三季度（1-9月） | 2022年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 441,542,264.06 | 526,507,750.48 |
| 其中：营业收入 | 441,542,264.06 | 526,507,750.48 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 481,292,401.51 | 520,648,833.28 |
| 其中：营业成本 | 344,435,461.46 | 395,950,476.53 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金 净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,261,043.94 | 3,424,184.89 |
| 销售费用 | 12,472,081.61 | 8,148,133.17 |
| 管理费用 | 63,333,749.84 | 66,196,209.13 |
| 研发费用 | 47,671,460.99 | 42,061,841.97 |
| 财务费用 | 9,118,603.67 | 4,867,987.59 |
| 其中：利息费用 | 13,317,573.94 | 14,450,922.56 |
| 利息收入 | 2,210,305.50 | 1,961,643.28 |
| 加：其他收益 | 7,559,618.77 | 19,587,298.00 |
| 投资收益（损失以 “－”号填列） | 1,792,349.68 | 6,099,629.24 |
| 其中：对联营企业和 合营企业的投资收益 | -2,875,639.67 | -998,651.38 |
| 以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以 “－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损 失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益 （损失以“－”号填列） | 1,083,165.99 | 2,926,057.25 |
| 信用减值损失（损失 以“－”号填列） | -5,078,592.45 | -2,559,608.57 |
| 资产减值损失（损失 以“－”号填列） | -16,269,383.43 | -11,373,002.80 |
| 资产处置收益（损失 以“－”号填列） | 102,951.27 | 73,436.87 |
| 三、营业利润（亏损以“－” 号填列） | -50,560,027.62 | 20,612,727.19 |
| 加：营业外收入 | 39,427.63 | |
| 减：营业外支出 | 652,983.18 | 708,853.94 |
| 四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） | -51,173,583.17 | 19,903,873.25 |
| 减：所得税费用 | -14,752,024.62 | -1,894,543.80 |
| 五、净利润（净亏损以“－” 号填列） | -36,421,558.55 | 21,798,417.05 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润 （净亏损以“－”号填列） | -36,421,558.55 | 21,798,417.05 |
| 2.终止经营净利润 （净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东 的净利润（净亏损以“-”号填 列） | -36,391,656.78 | 19,459,877.89 |
| 2.少数股东损益（净 亏损以“-”号填列） | -29,901.77 | 2,338,539.16 |
| 六、其他综合收益的税后净 额 | 3,614.53 | |
| （一）归属母公司所有者 的其他综合收益的税后净额 | 3,614.53 | |
| 1.不能重分类进损益的 其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受 益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转 损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投 资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风 险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其 他综合收益 | 3,614.53 | |
| （1）权益法下可转损 益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公 允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类 计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信 用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储 备 | ||
| （6）外币财务报表折 算差额 | 3,614.53 | |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的 其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -36,417,944.02 | 21,798,417.05 |
| （一）归属于母公司所有 者的综合收益总额 | -36,388,042.25 | 19,459,877.89 |
| （二）归属于少数股东的 综合收益总额 | -29,901.77 | 2,338,539.16 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/ 股) | -0.23 | 0.12 |
| （二）稀释每股收益(元/ 股) | -0.23 | 0.12 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：何文波主管会计工作负责人：谢忠恒会计机构负责人：林芳
合并现金流量表
2023年 1—9月
编制单位：福建福光股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年前三季度 （1-9月） | 2022年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 493,897,615.34 | 482,114,943.04 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 14,101,107.05 | 30,849,119.74 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,109,203.52 | 26,657,198.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 527,107,925.91 | 539,621,261.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 315,701,656.45 | 373,975,879.84 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 147,086,841.22 | 141,605,853.41 |
| 支付的各项税费 | 19,620,360.67 | 8,172,062.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,919,546.95 | 37,074,845.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 507,328,405.29 | 560,828,641.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,779,520.62 | -21,207,379.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 319,190,000.00 | 178,040,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,863,255.49 | 7,098,280.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 | 152,355.00 | 94,500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 92,746.91 | |
| 投资活动现金流入小计 | 324,298,357.40 | 185,232,780.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 | 97,368,258.48 | 109,289,482.26 |
| 投资支付的现金 | 14,073,779.00 | 109,465,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 111,442,037.48 | 218,754,482.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 212,856,319.92 | -33,521,701.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 330,880,000.00 | 558,300,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,142,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 330,880,000.00 | 565,442,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 461,087,000.00 | 545,590,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 | 22,218,451.46 | 27,587,451.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,818,847.91 | 8,303,299.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 493,124,299.37 | 581,480,751.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -162,244,299.37 | -16,038,751.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 | 849,916.74 | 2,570,286.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 71,241,457.91 | -68,197,546.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 136,644,909.81 | 273,705,552.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 207,886,367.72 | 205,508,005.54 |
公司负责人：何文波主管会计工作负责人：谢忠恒会计机构负责人：林芳
母公司资产负债表
2023年 9月 30日
编制单位:福建福光股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年 9月 30日 | 2022年 12月 31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 134,919,098.62 | 79,165,413.17 |
| 交易性金融资产 | 99,087,948.55 | 353,492,661.96 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 29,100,736.10 | 39,570,651.24 |
| 应收账款 | 225,254,652.06 | 275,454,191.98 |
| 应收款项融资 | 4,928,670.65 | |
| 预付款项 | 6,572,644.69 | 7,129,543.03 |
| 其他应收款 | 468,309,230.33 | 401,371,322.26 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 87,168,803.20 | 67,962,929.33 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 12,686,073.90 | 23,931,308.20 |
| 流动资产合计 | 1,068,027,858.10 | 1,248,078,021.17 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 748,420,667.15 | 750,698,879.62 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 21,025,103.14 | 19,299,300.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 162,419,033.95 | 178,463,933.86 |
| 在建工程 | 3,110,611.66 | 1,944,778.77 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 17,890,735.68 | 15,646,664.84 |
| 无形资产 | 2,555,887.61 | 2,859,499.54 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 40,518,546.71 | 43,370,411.25 |
| 递延所得税资产 | 12,580,386.16 | 5,957,730.25 |
| 其他非流动资产 | 13,732,528.18 | 17,942,992.49 |
| 非流动资产合计 | 1,022,253,500.24 | 1,036,184,190.62 |
| 资产总计 | 2,090,281,358.34 | 2,284,262,211.79 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 248,184,333.33 | 307,272,723.61 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 34,281,051.45 | 41,395,499.16 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 3,797,475.71 | 3,806,953.75 |
| 应付职工薪酬 | 4,514,688.71 | 7,886,333.06 |
| 应交税费 | 1,341,345.31 | 7,470,721.15 |
| 其他应付款 | 4,684,413.79 | 6,254,803.57 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 20,707,899.49 | 117,383,358.93 |
| 其他流动负债 | 1,180,910.24 | 1,811,525.58 |
| 流动负债合计 | 318,692,118.03 | 493,281,918.81 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 32,500,000.00 | 35,500,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 11,992,173.72 | 12,741,593.85 |
| 长期应付款 | 2,460,597.08 | 2,602,597.08 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 23,007,101.63 | 19,079,850.06 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 69,959,872.43 | 69,924,040.99 |
| 负债合计 | 388,651,990.46 | 563,205,959.80 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 160,998,315.00 | 153,581,943.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,238,043,361.24 | 1,236,369,209.32 |
| 减：库存股 | 44,858,867.54 | 46,625,424.14 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 48,683,258.93 | 48,683,258.93 |
| 未分配利润 | 298,763,300.25 | 329,047,264.88 |
| 所有者权益（或股东权益）合 计 | 1,701,629,367.88 | 1,721,056,251.99 |
| 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 | 2,090,281,358.34 | 2,284,262,211.79 |
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