债券代码：240158 债券简称：23华泰 15 债券代码：240159 债券简称：23华泰 16
华泰证券股份有限公司
2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第十期）
票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2022]161号），华泰证券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 600亿元的公司债券，分期发行。
根据《华泰证券股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第十期）发行公告》，华泰证券股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第十期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 35亿元（含35亿元）。本期债券品种一的期限为 33个月（天数 1004天），票面利率询价区间为 2.4%-3.4%，品种二的期限为 10年，票面利率询价区间为 2.8%-3.8%。票面利率由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在利率询价区间内协商确定。
2023年 11月 2日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价。根据网下专业投资者询价结果，发行人和主承销商经过协商，最终确定本期债券品种一的票面利率为 2.83%，品种二的票面利率为 3.30%。
特此公告。
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